河南省順通食品有限公司
增容改造
項
目
計
劃
書
二0二三年五月一日
目錄
一、項目背景
二、市場予測
三、新增設(shè)施
及建設(shè)規(guī)模
四、技術(shù)裝備
五、投資概算
及資金來源
六、成本核算
及效益
七、項目管理
及實施
八、項目結(jié)論
一、項目背景
該項目前身是夏邑縣順通食品廠，始建于二零零九年，主要以生產(chǎn)粉絲、粉條為主集產(chǎn)、供、銷一條龍的小型民營企業(yè)。企業(yè)生產(chǎn)地址坐落在夏邑縣優(yōu)質(zhì)小麥主產(chǎn)區(qū)郭店鎮(zhèn)鏡內(nèi)，辦公場所歸何營鄉(xiāng)管轄，對于安排農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)和原材料采購供應(yīng)都是十分有利的。
十幾年來，企業(yè)在縣、鄉(xiāng)兩級政府的關(guān)懷、關(guān)心、指導(dǎo)和扶植下，在企業(yè)全體員工的共同努力下，企業(yè)由小變大、由弱到強，得到了長足的發(fā)展，也取得了可喜的成績：安全生產(chǎn)深入人心、設(shè)備運行狀態(tài)良好、操作技術(shù)得心應(yīng)手、管理制度逐步完善、職工素質(zhì)顯著提升、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高、生產(chǎn)效益成倍增長。盡管三年疫情期間生產(chǎn)和銷售受到嚴(yán)重影響，企業(yè)運轉(zhuǎn)一度停滯，但疫情過后重現(xiàn)生機，生產(chǎn)慢慢恢復(fù)正常，呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺供不應(yīng)求的嶄新局面。去年銷售額順利突破1000萬元大關(guān)，企業(yè)利稅也達(dá)到200萬元以上。
十幾年的拼博奮斗，企業(yè)不斷發(fā)展壯大，現(xiàn)已擁有生產(chǎn)場地15000平方米(其中生產(chǎn)車間和辦公場所占用6000平方米)，粉絲、粉條流水作業(yè)生產(chǎn)線兩條，可達(dá)到日產(chǎn)10噸的生產(chǎn)能力，固定資產(chǎn)總投資2200 萬元以上。
驕人業(yè)績可喜可賀，展望未來前景可期。我們有過失敗的絕望，但更多的是勝利后的驚喜。在失敗面前，我們并沒有心灰意冷，垂頭喪氣；在勝利之后我們更加謹(jǐn)慎努力，腳踏實地。企業(yè)核心一致認(rèn)為；中小民營企業(yè)要想得到迅猛發(fā)展，一要保證產(chǎn)品質(zhì)量，抓牢新老客戶，搶占市場先機。二要擴大規(guī)模增加投資，龍頭取勝，不斷產(chǎn)生規(guī)模效益。為此我們?nèi)w領(lǐng)導(dǎo)核心幾經(jīng)醞釀討論，同一認(rèn)識，制訂了三年一小步，五年一大步，十年入股市的驚天規(guī)劃。破釜沉舟在此一舉，天時地利信心百倍。我們充分相信：發(fā)展中小企業(yè)中央有政策，擴大全民創(chuàng)業(yè)地方有行動，我縣百萬畝優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地得天獨厚，原料來源充足，產(chǎn)品轉(zhuǎn)化就近，可節(jié)約大量運輸成本，就地收購惠及廣大老百姓，于國于民有百利而無一害，我們何樂而不為呢？
我們的愿景一定要實現(xiàn)！
我們的愿景一定能夠?qū)崿F(xiàn)！
二、市場予測
隨著人們生活節(jié)奏的加快，十四億人口的大國其飲食文化正在發(fā)生著翻天覆地的變化，眾所周知，粉絲的消費市場主要在江南數(shù)省，南方居民除大米外把粉絲作為主食十分普遍，而北方主食只多以面條饅頭為主，這種飲食習(xí)慣正在或已經(jīng)發(fā)生改變，這種食品包裝精巧，產(chǎn)品時尚，經(jīng)濟實惠，物美價廉，煮食方便，最適合當(dāng)今快節(jié)奏生活。十幾年的銷售實踐完全可以證明這一點，比方說去年我們70%的產(chǎn)品都是供應(yīng)給北方廣大城市區(qū)域，南方城市也常供不衰，西北五省供不應(yīng)求，中原地區(qū)求購電話不斷，銷售形勢一派大好。盡管我們滿負(fù)荷生產(chǎn)也未能滿足客戶需求，我們不得不借雞生蛋，收購?fù)饧庸ぎa(chǎn)品以解燃眉之急，但仍沒完成訂單任務(wù)。龐大的市場需求，廣闊的銷售前景，還有長遠(yuǎn)的市場規(guī)劃，項目風(fēng)險微乎其微均在可控范圍之內(nèi)，此項目擴大規(guī)模投資計劃切實可行。
三、項目新增設(shè)施及建設(shè)規(guī)模
〈1〉
建一小麥倉儲庫
計劃5000m2
〈2〉
建一小麥面粉生產(chǎn)車間
計劃3000m2
〈3〉
建一小麥淀粉生產(chǎn)車間
計劃3000m2
〈4〉
引進日產(chǎn)30——50噸小麥面粉生產(chǎn)設(shè)備一套
〈5〉
引進日產(chǎn)30——50噸小麥淀粉生產(chǎn)設(shè)備一套
該兩條生產(chǎn)線建成后可完成年 消化原糧一萬噸的生產(chǎn)任務(wù)，可達(dá)到年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)粉條、粉絲及其副產(chǎn)品五至八千噸的生產(chǎn)規(guī)模。
四、項目技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量
1、項目技術(shù)
原廠十五年的生產(chǎn)實踐培養(yǎng)出一大批生產(chǎn)技術(shù)骨干隊伍，掌握了從原料進廠到成品包裝各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的核心技術(shù)，并涌現(xiàn)出一大批高素質(zhì)懂管理的能工巧匠，生產(chǎn)技術(shù)無后顧之憂。
2、產(chǎn)品質(zhì)量
銷售市場好不好，產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵。我們在生產(chǎn)中建立了質(zhì)量安全責(zé)任制度，規(guī)定前道工序不合格產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道生產(chǎn)工序，把殘次品消滅在萌芽狀態(tài)，各道工序均有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。企業(yè)經(jīng)營十五年來我們的產(chǎn)品合格率均保持在100%，在十五年的消費市場上無一例因以次充好、缺斤短兩、或其他原因投訴的情況就是最好的證明，產(chǎn)品質(zhì)量有保障。
3、環(huán)保與衛(wèi)生
該項目在生產(chǎn)過程中基本上無廢水廢氣排放。粉塵污染微乎其微，生產(chǎn)垃圾班班清理環(huán)保存放，生產(chǎn)經(jīng)營三證齊全，無違規(guī)違章問題，確保職工人身安全。
五、項目投資概算及資金來源
1、投資概算
〈1〉 倉儲庫 5000m2*2000 元=1000萬元
〈2〉面粉車間3000m2*3000元=600萬元
〈3〉淀粉車間3000m2*3000=900萬元
〈4〉日產(chǎn)30——50噸面粉生產(chǎn)線一套
計劃投資2000萬元
〈5〉日產(chǎn)30——50噸淀粉生產(chǎn)線一套
計劃投資2000萬元
〈5〉電力設(shè)備新增500千瓦
計劃投資200萬元
〈6〉 其他不可預(yù)見性投資100萬元
〈7〉計劃 流動資金3000萬元
合計計劃投資
10100萬元
2、投資來源
〈1〉企業(yè)自有資金
1000萬元
〈2〉社會融資1000萬元
〈3〉申請中小企業(yè)融資貸款
8100萬元
合計籌集 10100萬元
〈3〉、還款計劃
該項目自建成投產(chǎn)一年后開始分期賞還，3年內(nèi)連本帶息全部還清。
六、成本核算及效益
1、成本核算(略)
生產(chǎn)成本+銷售成本=總成本
銷售收入+其他收入=總收入
總收入-總成本=利潤
〈略〉
2、效益
〈1〉經(jīng)濟效益
每年新增利潤 3000萬元以上
〈2〉社會效益
可安排就業(yè)人口1500——2000人，對于緩解國家就業(yè)壓力，實現(xiàn)社會和諧，提高人民幸福感意義重大，社會效益明顯。
八、項目管理及實施方案
該項目由河南順通食品有限公司董事會負(fù)責(zé)管理與實施，
1、管理制度
為有序推進項目實施進度我們制訂如下規(guī)章制度：
〈1〉廠長負(fù)責(zé)管理制度
〈略〉
〈2〉安全生產(chǎn)管理制度
〈略〉
〈3〉財務(wù)管理制度
〈略〉
〈4〉其他管理制度
〈略〉
2、實施計劃
該項目計劃于 2023年五月 開始擬訂計劃書，溝通協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門，上報鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府批準(zhǔn) 并報縣人民政府備案，逐項辦理擴建手續(xù)，準(zhǔn)備在十、一前土建工程竣工，各種設(shè)備進廠安裝調(diào)試，春節(jié)前爭取全面試產(chǎn)，春節(jié)后投入正常生產(chǎn)。
八、項目結(jié)論
該項目 屬糧食轉(zhuǎn)化中小項目，國家有政策并積極推廣中，地方積極扶持，市場前景廣闊，經(jīng)濟效益和社會效益明顯，此項目切實可行，望各級政府職能部門給于支持。
河南省順通食品有限公司
總 經(jīng) 理：
副總經(jīng)理：
2023年5月1日
